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Los inversores están atentos a las buenas noticias de la economía estadounidense, mientras que las preocupaciones de una guerra más amplia entre Israel y Hamas empujaron temporalmente el precio del oro a nuevos niveles.
Bitcoin ha alcanzado casi 42.000 dólares mientras disfruta de una ola de impulso debido a las expectativas sobre los recortes de las tasas de interés en Estados Unidos y mientras los operadores anticipan la inminente aprobación de los fondos de bitcoins que cotizan en el mercado de valores de Estados Unidos.
La criptomoneda más grande del mundo saltó más del 8% por encima de los 42.000 dólares el lunes, su nivel más alto desde abril de 2022.
Bitcoin ha subido más de un 150% en lo que va de año (su precio se sitúa en 17.140 dólares hace un año), aunque el precio actual sigue siendo más de un 40% más bajo que su máximo histórico en 2021.
Mientras tanto, el oro ha vuelto a brillar, como lo hacen las inversiones de refugio seguro en períodos de volatilidad geopolítica.
Un ataque a un buque de guerra estadounidense y a buques comerciales en el Mar Rojo el domingo mantuvo a los inversores alerta y avivó los temores de que la guerra entre Israel y Hamas pudiera convertirse en un conflicto más amplio.
El metal precioso alcanzó un nuevo récord, en medio de expectativas de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) recortará las tasas de interés el próximo año, además de tensiones en Medio Oriente y un dólar más débil. El precio alcanzó brevemente los 2.144 dólares la onza, un máximo histórico, antes de retroceder alrededor de 2.090 dólares en las operaciones del lunes por la mañana.
«El mercado es sensible a cualquier expansión de este conflicto», dijo Quincy Krosby, estratega global jefe de LPL Financial. «Creo que, en cualquier caso, es más probable que los gestores activos consoliden sus ganancias si esto es un presagio de un conflicto militar más profundo que involucre a Estados Unidos».
A pesar de algunas expectativas y de las crecientes tensiones geopolíticas, los precios del petróleo cayeron, presionados por el escepticismo de los inversores sobre la última decisión de la OPEP+ sobre los recortes de suministro y la incertidumbre en torno a la demanda mundial de combustible, aunque el riesgo de interrupciones en el suministro debido al conflicto de Oriente Medio limitó las pérdidas.
La caída del lunes se suma a una caída del 2% la semana pasada después de la Recortes de suministro anunciados el jueves por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y aliados, incluida Rusia, conocidos en conjunto como OPEP+.
Los futuros del crudo Brent rondaban los 78 dólares y los futuros del crudo WTI cayeron por debajo de los 74 dólares por barril el lunes por la mañana.
Los principales índices bursátiles europeos mostraron un panorama mixto el lunes por la mañana, y sólo el DAX alemán y el IBEX 35 español mostraron ligeras ganancias, ya que se han publicado algunos datos para crear un ambiente para los inversores.
El superávit comercial en Alemania aumentó a 17,8 mil millones de euros en octubre de 2023, ya que las exportaciones cayeron un 0,2% en comparación con el mes anterior a 126,4 mil millones de euros. Sin embargo, las importaciones cayeron de forma más espectacular hasta los 108.600 millones de euros, un 1,2% menos que el mes anterior y un 16,3% menos que el año anterior, en gran parte debido a los menores precios de la energía.
Mientras tanto, en España, el número de personas registradas como desempleadas cayó en 24.573, o un 0,9%, hasta 2,73 millones en noviembre de 2023. La tasa de desempleo de España fue del 11,84% en el tercer trimestre de 2023.
Otro acontecimiento positivo procedente del corazón de Europa se produjo cuando la tasa de inflación de Suiza se desaceleró hasta alcanzar su nivel más bajo en dos años. Los precios aumentaron un 1,4% en noviembre respecto al año anterior, según la Oficina Federal de Estadísticas.
Es la lectura final antes de la próxima decisión sobre tipos de interés del Banco Nacional Suizo (BNS) el 14 de diciembre. La actual tasa de interés oficial del BNS es del 1,75%, mientras que su rango objetivo de inflación es del 0% al 2%.
El Banco Central Europeo (BCE) también celebrará su reunión de política monetaria el 14 de diciembre y los inversores están observando de cerca si los recientes datos de inflación sorprendentemente buenos fueron noticias suficientemente buenas para que el prestamista de la eurozona relajara su estricta política monetaria.
Sin embargo, Vicepresidente del BCE, Luis de Guindos advirtió a los mercados de una gran incertidumbre en un evento financiero el lunes, añadiendo que «era demasiado pronto para cantar victoria», escribe Reuters.
Los mercados están observando con avidez las señales de una disminución de la inflación y esperan que la Reserva Federal haya terminado de subir las tasas de interés.
Las acciones asiáticas cayeron principalmente el lunes en medio de preocupaciones sobre la salud económica de China. Las acciones indias fueron la excepción, ya que subieron impulsadas por las acciones financieras y energéticas, mientras que las victorias clave del partido gobernante en las elecciones estatales impulsaron el mercado interno.
Las acciones estadounidenses cerraron el viernes en su nivel más alto desde marzo de 2022 después de que los comentarios del presidente de la Fed, Jay Powell, alimentaran las esperanzas de que el banco central haya terminado de subir las tasas de interés y comience a recortarlas antes de lo esperado.
A raíz de esto, el viernes pasado el S&P 500 (índice que sigue a 500 de las mayores empresas que cotizan en las bolsas de valores de EE. UU.) alcanzó un nuevo máximo en 2023.
Esta semana, los inversores seguirán de cerca los inventarios de petróleo en EE.UU. y los diversos informes de empleo del país, ya que se espera que la economía más grande del mundo se recupere rápidamente y evite la recesión el próximo año.
Dado que los nuevos empleos son un indicador destacado de la salud económica, las ofertas de empleo del JOLT del martes, las solicitudes de desempleo del jueves y la tasa de desempleo del viernes ciertamente impulsarán a los inversores.
La próxima reunión de política monetaria de la Fed será los días 12 y 13 de diciembre.
En Europa, el PIB de la eurozona y los datos de empleo que se publicarán el jueves podrían brindar más detalles sobre la economía del bloque, que se teme que esté enfrentando una recesión.