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El fondo soberano de riqueza de Malasia busca una mayor resiliencia de la cartera en mercados volátiles

El fondo soberano de riqueza de Malasia sobre el reequilibrio de la cartera para una mayor resiliencia en los mercados volátiles

El fondo soberano de riqueza de Malasia, Khazanah Nasional, está reequilibrando su cartera de inversiones para lograr una mayor resiliencia frente a la volatilidad del mercado, según su director gerente.

El valor de los activos netos de Khazanah disminuyó un 5% a 81 mil millones de ringgit ($ 17,4 mil millones) en 2022 desde hace un año, afectado por las tendencias a la baja del mercado global, el fondo dijo en marzo. El fondo con sede en Kuala Lumpur invierte más de la mitad de su cartera en mercados públicos.

“En lo que estamos enfocados es en ver cómo podemos ser un poco más resistentes en el mercado”, dijo el lunes a CNBC el director general de Khazanah, Amirul Feisal Wan Zahir, al margen de la conferencia Energy Asia en Kuala Lumpur.

«Al observar la volatilidad del mercado, todavía estamos en el proceso de reequilibrar nuestra cartera», agregó.

Khazanah registró una ganancia neta de 1600 millones de ringgit (343 millones de dólares) en 2022, más del doble de su ganancia neta del año anterior y la cuarta ganancia neta anual consecutiva después de una caída sin precedentes en 2018.

En comparación, el índice MSCI World experimentó una caída de más del 18 % en 2022 y el índice MSCI Emerging Markets se hundió un 20 % en el mismo período.

El fondo soberano de riqueza de Malasia, Khazanah Nasional, está fortaleciendo su cartera de inversiones para una mayor resiliencia en los mercados volátiles, según su director gerente, Amirul Feisal Wan Zahir.

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A finales de 2022, Khazanah dijo El 55,9 % de su cartera se invirtió en mercados públicos de Malasia y el 13,4 % se invirtió en mercados públicos en el extranjero. Casi una cuarta parte de su cartera estaba invertida en mercados privados, más de la mitad fuera de Malasia, con un 8 % invertido en activos reales.

«En realidad, hay mucho potencial en el despliegue de activos», dijo Amirul Feisal, señalando oportunidades de inversión en un entorno de mercado volátil.

«En este momento actual, cuando miras la consolidación industrial… o sabemos que hay un entorno de tasas crecientes, y las empresas se verán presionadas, especialmente cuando miras a las empresas de consumo o altamente apalancadas», dijo.

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Las tasas de inflación se han mantenido persistentemente altas a nivel mundial a pesar de los múltiples aumentos de las tasas de interés a medida que los bancos centrales intentan controlar los años de política monetaria súper expansiva que siguieron a la crisis financiera de 2008-2009. Las subidas de tipos y el aumento de los rendimientos se han combinado para perjudicar a muchas empresas.

«Pero les dice a los directores ejecutivos y corporaciones: ¿cómo puedo realmente reducir mis costos?» dijo Amirul Feisal.

«Entonces, cuando observa áreas como los servicios comerciales, también podría obtener oportunidades en el espacio de capital privado allí».

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Written by notimundo

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