Donald Trump parece dirigirse hacia la Casa Blanca, lo que provocará una sesión volátil en los mercados globales. El dólar ha subido, haciendo caer al euro y a las monedas de los mercados emergentes.
El euro se desplomó frente al dólar estadounidense cuando Donald Trump declaró su victoria en las elecciones presidenciales. La moneda cayó casi 2 centavos frente al dólar a un mínimo de cuatro meses a las 8:40 am CET.
Mientras tanto, los futuros apuntan hacia una apertura al alza en los principales índices europeos, incluidos el Stoxx 600 paneuropeo y el DAX de Alemania, reflejando los movimientos en Wall Street.
El dólar se dispara, haciendo caer al euro y a las monedas de los mercados emergentes
Los mercados financieros están experimentando una mayor volatilidad a medida que se acercan los resultados finales, y el índice del dólar estadounidense ha alcanzado su nivel más alto desde julio. Este aumento ha ejercido presión a la baja sobre otras monedas del G10 y sus contrapartes de mercados emergentes.
El índice del dólar subió un 1,5%, marcando su mayor aumento desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia. La debilidad fue especialmente evidente en el euro, ya que factores como aranceles más altos, políticas anticlimáticas y posibles aumentos de las tasas de interés en Estados Unidos amenazan la estabilidad económica de la eurozona.
Un conflicto comercial entre Estados Unidos y la UE podría exacerbar las perspectivas económicas de la región, lo que probablemente llevaría al Banco Central Europeo a acelerar los recortes de tasas.
Mientras tanto, la escalada de tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China podría obstaculizar aún más el crecimiento económico chino y prolongar la lenta demanda de los consumidores, lo que afectaría las exportaciones europeas a China, particularmente en el sector de artículos de lujo.
«Europa ciertamente no está reaccionando particularmente bien a las noticias, y los inversores parecen algo asustados por la posibilidad de aranceles y una mayor incertidumbre geopolítica que probablemente traerá una presidencia de Trump», escribió Michael Brown, estratega de investigación senior de Pepperstone, en un correo electrónico. .
Entre las monedas de los mercados emergentes, el peso mexicano cayó casi un 3% frente al dólar, marcando su nivel más bajo en dos años, mientras los operadores se protegen contra la creciente probabilidad de que existan barreras comerciales entre Estados Unidos y México. De manera similar, el yuan chino cayó más del 1% frente al dólar debido a las preocupaciones sobre las futuras relaciones comerciales entre Estados Unidos y China.
«Un triunfo republicano posiblemente sea una mala noticia para el resto del mundo. Si bien muchas de las políticas republicanas son estimulantes y populares en Estados Unidos, la promesa de erigir inmediatamente barreras comerciales es una preocupación mundial», afirmó Michael McCarthy, estratega de mercado y Director Comercial de Moomoo Australia, a Euronews.
Wall Street se recupera, los bonos amplían sus pérdidas y Bitcoin alcanza un máximo histórico
Los mercados bursátiles estadounidenses también se están recuperando gracias a la proyección de la victoria de Trump, y el S&P 500 se acerca a un nuevo máximo.
Es probable que las promesas de Trump de reducir los impuestos corporativos, relajar las políticas fiscales y revertir las regulaciones impulsen la liquidez y beneficien a los mercados bursátiles.
Sin embargo, estas políticas generan preocupaciones sobre una mayor inflación, un aumento de la deuda pública y un mayor déficit comercial, lo que podría empujar a la Reserva Federal a aumentar las tasas de interés, lo que podría afectar negativamente a los mercados de valores.
Los bonos gubernamentales están ampliando sus pérdidas a medida que los mercados anticipan una inflación y tasas de interés más altas en Estados Unidos. El «Trump Trade» ha influido significativamente en el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, con expectativas de que sus políticas impulsarán la inflación hacia arriba, alentando a la Reserva Federal a reducir el ritmo de los recortes de tipos. Los rendimientos de los bonos, particularmente los de corto plazo, a menudo reflejan las expectativas del mercado sobre cambios en las tasas de interés.
Bitcoin también ha alcanzado un máximo histórico por encima de los 75.000 dólares (68.847 euros) a medida que Trump Trade continúa impulsando el repunte de las criptomonedas. El compromiso de Trump de posicionar a Estados Unidos como «la criptocapital del planeta» ha impulsado aún más el ascenso de Bitcoin, a medida que gana fuerza como potencial fuerza financiera global.
El precio del oro se desplomó a medida que siguió disminuyendo la necesidad de cubrirse contra los riesgos electorales. El precio al contado del oro cayó 15 dólares por onza a un mínimo de dos semanas.
