Los 5 mejores fondos criptográficos de hoy

El texto a continuación es un artículo publicitario que no fue escrito por periodistas de Cryptonews.com.

Un fondo criptográfico es un fondo que se especializa en inversiones criptográficas.

Un fondo criptográfico posee una experiencia específica que le da una clara ventaja cuando se trata de defenderse de la volatilidad asociada con los activos criptográficos como Bitcoin y Ethereum. Los fondos criptográficos se distinguen por su excelente desempeño. El Índice compuesto ponderado del fondo HFRI (un índice global de fondos con activos mínimos bajo administración de 500 millones de dólares) indica que mientras que los fondos de cobertura tradicionales proporcionaron retornos del 11,6% a sus clientes este año, los fondos criptográficos produjeron retornos del 192,91%.

Los fondos criptográficos utilizan una amplia variedad de estrategias fundamentales y cuantitativas para mitigar el efecto de la volatilidad en las carteras de sus clientes.

Estrategia fundamental: las estrategias fundamentales son apreciadas por los fondos solo a largo plazo, con una inversión prolongada y un período de bloqueo. Estos fondos tienden a invertir en proyectos en una etapa muy temprana. Compran y mantienen criptomonedas con una gran liquidez.

Estrategia discrecional: una estrategia discrecional se basa en la experiencia y el conocimiento del administrador del fondo. Una estrategia discrecional es una amalgama de varias subestrategias, como operaciones largas / cortas, comercio basado en noticias, análisis técnico y más. Un fondo discrecional también puede invertir en ICO y Pre-ICO.

Estrategia cuantitativa: Aproximadamente la mitad de los fondos criptográficos que existen son fondos cuantitativos. Estos fondos reportaron un ROI promedio del 58%, que es el ROI más alto para todas las estrategias adoptadas por Crypto Funds. Aquí se prefieren las inversiones direccionales o neutrales al mercado. Algunos de los métodos que utilizan los fondos criptográficos que adoptan estrategias cuantitativas son: creación de mercado de arbitraje y negociación de baja latencia. Solo se negocian las criptomonedas más líquidas; esto le da a los fondos cuantitativos la capacidad de entrar y salir de posiciones fácilmente. El comercio se realiza de forma manual o mediante herramientas avanzadas de negociación algorítmica.

Discrecional solo largo: Estos fondos son solo a largo plazo y tienen como objetivo un horizonte temporal más largo que otros fondos.

Además de estas estrategias, un número creciente de fondos criptográficos participan activamente en las finanzas descentralizadas (DeFi), pero más específicamente en Replanteo (ejecutando un nodo POS), Préstamo y Préstamo. El porcentaje de fondos criptográficos que participan actualmente en apuestas es del 42%; El 38% de los Fondos se dedican a préstamos y el 27% de ellos a empréstitos.

De acuerdo a Investigación de fondos criptográficos, actualmente hay más de 800 fondos centrados en Crypto en todo el mundo. Hoy en día, los 5 principales fondos criptográficos son: 1. Polychain Capital, 2. Galaxy Digital, 3. BlockTower Capital, 4. Pantera Capital, 5. MHC Fund.

1. Capital de Polychain, un Crypto Fund con sede en EE. UU. fundado por Olaf Carlson-Wee (un ex empleado de Coinbase), se centra en Protocolos y empresas que contribuyen a promover la adopción de criptomonedas.
2. Galaxy Digital, con sede en Nueva York, es un fondo multiestrategia fundado por Michael Novogratz, una cara muy conocida en la industria de los activos digitales. Galaxy Digital tiene una reputación estelar y es uno de los Fondos más confiables de la industria. Galaxy Digital ha tenido entradas de más de 700 millones de dólares.
3. BlockTower Capital, con oficinas en Nueva York, fue fundada en 2017 por Ari Paul. Este Fondo ha tenido entradas de 140 millones de dólares. Se sabe que organiza la competencia BlockTower Investment Analyst, una competencia diseñada para atraer a los mejores talentos en los Estados Unidos.
4. Pantera Capital: En este momento, Pantera Capital gestiona más de 700 millones de dólares en activos repartidos en cinco criptomonedas. Este fondo es más adecuado para inversores de alto patrimonio, ya que es un requisito tener al menos 100 000 dólares para invertir. Pantera Capital se estableció en 2013.
5. Finanzas digitales MHC Pty Limited es copropiedad de Mark Carnegie, un inversor de renombre y capitalista de riesgo, y Sergei Sergienko, director ejecutivo de Chrono.Tech, una empresa australiana con ambiciones globales que está revolucionando el mundo de los recursos humanos a lo grande. El Fondo MHC invierte en activos digitales como Bitcoin y Ethereum, y se sabe que realiza apuestas inteligentes y calculadas en empresas de blockchain en etapa inicial. El MHC Fund se distingue por su estrategia de inversión de activos múltiples, que protege a los inversores de la volatilidad a la baja hasta en un 40%, al tiempo que captura el movimiento alcista.

PWC informa que aproximadamente el 80% de los fondos utilizan custodios de terceros o de cambio, la mayoría de ellos regulados, para administrar los activos de sus clientes.. La razón por la que este porcentaje es tan alto es que ciertas jurisdicciones prohíben absolutamente que los fondos criptográficos posean activos de los clientes y han hecho que los custodios sean obligatorios.

Los fondos criptográficos suelen cobrar a sus clientes una tarifa de administración del 2% y una tarifa de rendimiento del 20%. Las tarifas de gestión se cobran para cubrir los costos operativos.

Bitcoin es extremadamente popular entre los fondos criptográficos. Casi todos los fondos criptográficos informan tener o comercio de Bitcoin, sin embargo, solo el 5% de los fondos criptográficos se centran solo en BTC. Ethereum es la altcoin más negociada, con el 67% de los fondos criptográficos negociando o manteniéndola.

Una mirada de cerca al uso del apalancamiento sugiere que los fondos criptográficos parecen volverse más agresivos con el tiempo. En 2019, alrededor del 36% de los fondos utilizaron apalancamiento. En 2020, esa cifra aumentó al 56%.